投资场外期权赚钱赚的多吗?

91 2025-07-11 18:05

场外个股期权,简称OTC个股期权,是一种不在正式的交易所交易的期权,通常是买卖双方直接进行交易的。不少投资者关心投资场外期权是否能赚得多,其实不好说。#财顺期权#

事实上,场外期权虽具备较大的盈利潜力,但也伴随着较高风险,受到多种因素影响。

关于场外期权的收益

场外个股期权的交易逻辑就是你交一定的期权费,如果后续标的按照预期方向走的话,你就能赚钱,如果没按预期方向走,你就损失一点期权费,跌多跌少都跟你无关,就算股票连续跌停,你也不会损失很多。本质上就相当于你为你的持仓标的买了一份保险,跌了把你的亏损控制在有限的范围内,也就是期权费。

而盈利的时候呢,因为它是可以放大20倍左右的杠杆的,也就是说,投资者是以本金的20倍在赚钱的。通常期权费的比例是在3%-5%左右,也就是说3-5万,你就可以获得100万的名义本金,如果账户盈利10%,那就是10万,你的实际盈利是你本金的1倍以上。

就算你方向做错了跌了,亏损再多也不存在爆仓风险,最终亏损也仅仅是3-5万的期权费。

关于场外期权的风险——以上素材来源于:财顺期权

信用风险:由于场外期权交易是在交易所以外的市场进行的,交易双方需要自行承担信用风险。如果交易对手方违约,投资者可能无法行权,从而遭受损失。

流动性风险:场外市场的流动性相对较低,投资者在需要平仓时可能面临困难。此外,由于场外期权没有公开的报价系统,投资者难以准确评估期权的价值,从而增加了交易的不确定性。

市场波动风险:场外期权的收益与标的资产价格的波动直接挂钩。因此,当市场出现剧烈波动时,投资者的收益也可能受到严重影响。此外,投资者还需要关注政策变化、经济数据发布等因素对市场的影响,以便及时调整交易策略。

场外个股期权能否盈利,取决于多种因素,包括市场条件、期权的结构和条款、以及投资者的策略和风险管理。虽然存在高风险,但合理运用和管理的话,它们也能成为资产组合中的有价值工具。

场外个股期权盈利的方式有哪些?

下面进行一个案例,方便各位理解:

场外个股期权的收益计算通常取决于股价的上升幅度,但同时需要减去盈利部分的税费(一般介于6%至8%之间,具体税率需根据实际情况确定)。

设想一名投资者购入了一份股票期权,其名义投资额为100万元,支付的权利金为5.8万元,交易手续费为3000元,而期权的标的资产实现了30%的增值。其收益的计算方法大致如下:

收益为30万元(由股价上涨带来的利润)减去5.8万元权利金(期权的购买成本)再减去3000元手续费,得出23.9万元。 23.9万元的税费为23.9万元乘以0.06,等于1.434万元(按照6%的税率计算)。

30万元减去1.434万元税费,等于28.566万元为实际到手金额。

需要留意的是,场外个股期权的收益结算遵循T+1规则,即在期权合约平仓后的下一个交易日,投资者才能获得收益款项。

除了策略和风控,交易心理也是决定成败的关键。

接受亏损,保持平常心:在期权交易中,亏损是家常便饭,没有人能做到 100% 胜率。重要的是,让盈利的交易收益能够覆盖亏损,长期下来保持正收益。

拒绝 “报复性交易”:亏钱之后,很多人心里不服气,总想马上翻本,结果越交易越亏。记住,市场不会因为你的情绪而改变,保持冷静才能做出正确决策。

严守交易计划,绝不轻易动摇:制定好的交易策略,一定要严格执行,不能因为短期的市场波动就随意改变。纪律性比任何技术分析都重要。

期权是什么意思?

期权是一种赋予持有者在特定时间内(或特定时间点),以约定价格买入或卖出标的资产权利的金融合约。

买方:支付权利金后,获得行权的权利(可选择行权或放弃),最大损失为已支付的权利金。

卖方:收取权利金后,承担履约的义务(若买方行权,必须按约定价格交易),最大收益为权利金,风险理论上无限(如标的价格极端波动时)。

最后,以上个人观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。

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